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关于常州市2017年决算草案的报告
日期: 2018-07-02 阅读: 字体: [ ] 视力保护色:

关于常州市2017年决算草案的报告

——2018年6月26日在市十六届人大常委会第十一次会议上

常州市财政局局长  乔俊杰

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

今年年初召开的市十六届人大第二次会议批准了《常州市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。根据大会决议,受市政府委托,现将2017年决算(草案)汇报如下,请予审议。

一、总体情况

2017年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,以迎接十九大、学习贯彻十九大精神为主线,凝心聚力、开拓进取,着力推进财源建设、转型升级、城乡统筹、民生改善、深化改革、风险防控等各项工作,财政运行保持了稳健向上的良好态势,为全市经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。全市实现一般公共预算收入518.8亿元,同比增长8.0%,税收占比83.1%。全市一般公共预算支出完成551.55亿元,比上年增长8.55%,较好的完成了市人代会确定的目标任务。

2017年,各级财政部门坚持稳字当头,紧扣经济形势,保持了财政运行的稳健态势。一是强化收支管理。加强收入征管,保障能力进一步提升,全市收入增幅和税收占比在全省排位居于前列,其中税收占比全省排名第二,收入增幅全省排名第三。在强化收入管理的同时,进一步优化支出结构,努力盘活存量,用好增量,做到有保有压,加强民生实事等重点支出保障,全市一般公共预算支出近80%用于民生事业,公共财政保障能力持续提升。二是推进经济高质量发展。实施积极财政政策,落实税费减免,发挥财政资金精准调控作用,创新支持经济发展方式,促进产业升级和经济提质增效。三是深入推进财税体制改革。科学划分省级金融保险业收入,合理调整财政体制,坚持财力下倾,提高区级共享收入分成比例。按规定做好政府预决算和部门预决算信息公开工作,扩大公开内容,拓展公开渠道,推进预算管理公开透明。初步建立人大预算联网审查监督机制,深入发挥好人大对预算管理的有效监督。四是强化债务管控。将政府债务分类纳入预算管理,做好地方债务置换和政府债券还本付息工作。2017年,市本级安排债券支出41.45亿元(其中一般债券支出6.33亿元,专项债券支出35.12亿元),主要用于教育布局调整、卫生事业建设及偿还到期债券等。安排债券利息9.41亿元(其中一般债券利息5.48亿元,专项债券利息3.93亿元)。安排发行费377.06万元。截至2017年末,市本级地方政府债务限额355.76亿元,债务余额355.36亿元。

2017年度市本级及各辖市、区财政预算均实现收支平衡,全市财政运行符合“量入为出、收支平衡”的预算管理原则。

二、2017年决算草案

(一)一般公共预算决算

1.一般公共预算收入

2017年全市一般公共预算收入完成518.8亿元,较上年增长8.0%,增收38.51亿元。其中,市级一般公共预算收入完成40.07亿元。

市本级一般公共预算主要收入项目完成情况:

(1)增值税完成7.7亿元,比上年增长90.36%,增长的主要原因是2017年7月1日起,金融保险业增值税按规定从省级收入调整为市级收入。

(2)企业所得税完成1.72亿元,比上年增长140.98%,增长的主要原因是金融保险业企业所得税按规定从省级收入调整为市级收入。

(3)个人所得税完成2.66亿元,比上年增长11.6%。

(4)城市维护建设税完成2.27亿元,比上年增长4.83%。

(5)房产税完成0.93亿元,比上年增长4.85%。

(6)城镇土地使用税完成0.89亿元,比上年下降37.8%,收入减少的主要原因是上年有一次性清缴因素。

(7)契税完成1.05亿元,比上年增长27.96%。

(8)专项收入完成2.22亿元,比上年下降32.21%,收入减少的主要原因是2017年起残疾人就业保障金收入属地管理。

(9)罚没收入完成1.66亿元,比上年下降17.8%。

(10)国有资源有偿使用收入完成3.25亿元,比上年减少61.19%,收入减少的主要原因是上年利息及历年清缴收入较多。

(11)行政事业性收费及其他收入12.94亿元,比上年减少12.38%,收入减少的主要原因是落实各项收入减免政策。

2.一般公共预算支出

市十六届人大第一次会议通过的2017年全市一般公共预算支出为504亿元,由于积极争取国家和省级各类专项政策扶持,加上调整支出预算等因素,2017年全市支出预算由504亿元调整、变更为597.83亿元。市本级支出预算由175.16亿元调整、变更为147.31亿元。

2017年全市一般公共预算支出完成551.55亿元,完成预算的92.26%,比上年增长8.55%,增支43.44亿元。

市本级一般公共预算支出完成129.82亿元,完成预算的88.13%,与上年基本持平。

市本级一般公共预算支出完成情况为:

(1)一般公共服务支出12.6亿元,完成预算的91.66%。

(2)公共安全支出16.34亿元,完成预算的95.19%。

(3)教育支出19.04亿元,完成预算的90.31%。

(4)科学技术支出1.39亿元,完成预算的85.28%。

(5)文化体育与传媒支出2.78亿元,完成预算的85.47%。

(6) 社会保障和就业支出14.14亿元,完成预算的97.21 %。

(7)医疗卫生与计划生育支出12.2亿元,完成预算的94.97%。

(8)节能环保支出1.3亿元,完成预算的50.49%,支出进度较低的原因是年末省下达的专项结转到次年初拨付。

(9)城乡社区支出12.63亿元,完成预算的85.85%。

(10)农林水支出8.25亿元,完成预算的90.74%。

(11)交通运输支出6.92亿元,完成预算的87.14%。

(12)资源勘探信息等支出1.17亿元,完成预算的66.23%,支出进度较低的原因是年末省下达的专项结转到次年初拨付。

(13)商业服务业等支出1.28亿元,完成预算的92.69%。

(14)住房保障支出9.8亿元,完成预算的88.89%。

(15)其他支出9.3亿元,主要包括债券还本付息、援建经费等支出。

3.一般公共预算收支平衡情况

根据决算编制要求,财政年度收支包括列入本级预算的实际收支和通过本级财政直接、间接转移给下级政府的收支等(即中央、省对辖区的集中、补助等结算事项都要通过本级予以反映)。

按此口径,2017年市本级决算中收入合计429.88亿元,其中:市本级一般公共预算收入40.07亿元,中央、省补助收入115.93亿元,辖区按体制规定上解收入206.18亿元,债券转贷收入26.23亿元,上年结转16.9亿元,调入预算稳定调节基金14.07亿元,调入资金10.49亿元。

2017年市本级决算中支出合计412.39亿元,其中:市本级一般公共预算支出129.82亿元,上解上级支出104.55亿元,补助下级支出121.94亿元,债务还本支出2.43亿元,债券转贷支出19.9亿元,调出资金1.57亿元,补充预算稳定调节基金32.17亿元。

收支相抵17.49亿元结转下年支出。

(二)市本级政府性基金决算

2017年市本级政府性基金收入完成161.14亿元,其中国有土地使用权出让收入146.36亿元。2017年市本级政府性基金支出完成200.41亿元,其中国有土地使用权出让支出180.32亿元。

(三)市本级国有资本经营决算

2017年市本级国有资本经营预算收入完成2.47亿元,市本级国有资本经营预算支出完成1.72亿元。

(四)市本级社会保险基金决算

2017年市级社会保险费收入128.44亿元,加上年结转、下级上缴收入、财政补贴收入,完成社会保险基金总收入225.94亿元。社会保险基金支出148.39亿元,年终结转77.56亿元。

1.企业职工基本养老保险基金。保险费收入74.09亿元,下级上缴收入13.8亿元。基金支出86.62亿元。

2.城乡居民基本养老保险基金。保险费收入1.66亿元,省、市、区财政安排缴费及待遇补贴3.53亿元。基金支出4.21亿元。

3.机关事业单位基本养老保险基金。保险费收入3.98亿元,财政补贴收入4.46亿元,基金支出6.91亿元。

4.职工基本医疗保险基金。保险费收入37.7亿元,基金支出32.38亿元。

5.城乡居民基本医疗保险基金。保险费收入2.28亿元,省、市、区财政安排缴费补贴3.87亿元。基金支出7.74亿元。

6.工伤保险基金。保险费收入3.23亿元,基金支出2.19亿元。

7.失业保险基金。保险费收入3.35亿元,基金支出5.25亿元,当年赤字通过基金历年结余弥补。

8.生育保险基金。保险费收入2.16亿元,市级财政安排赤字补助8400万元。基金支出3.09亿元。

三、其他情况说明

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜高水平建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。当前,我市经济运行总体平稳,各项收入保持较好增长势头,但财政发展面临的形势依然较为严峻。一是财政持续增收形势不容乐观。上半年以来,省级金融保险业下放、钢铁企业因价格因素增收等不可比因素拉动收入较快增长,但增值税税率下降、小规模纳税人标准提高、个所税起征点调整等减收政策将导致收入增幅逐步回落。二是收支矛盾未得到根本缓解。民生保障等刚性支出不断增长,社保基金赤字兜底压力持续加大。三是各级政府防控债务风险不减,财政稳健运行压力增加。为此,财政部门将高度重视,并重点开展好以下工作。

一是增收节支,努力使财政平衡能力实现新突破。全力以赴抓收入,围绕全年目标,努力提升财政收入质量。进一步优化财政支出结构,加强重点支出保障力度,压减非必需项目,严格一般性支出管理,加大财政资金统筹盘活力度,切实提升财政资金使用效益。二是提质增效,努力使经济动能转换得到新跃升。贯彻新发展理念,支持供给侧结构性改革,实施更加积极有效的财政政策,推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。积极推动产城融合综合改革、新一轮十大产业链建设和龙城英才计划实施,完善投入机制和管理办法,促进新产业、新模式、新业态加快发展。三是富民增收,努力使民生保障改善迈上新水平。加大公共财政向民生领域倾斜力度,支持重点民生实事工程,推动基本公共服务水平,推动教育、文化、医疗、养老等社会事业快速发展,促进基本公共服务均等化,增创民生福祉新优势。四是加强债务管理,努力使财政风险防控取得新成效。严格控制增量,逐步消化存量,坚决守住不发生系统性风险的底线。

2017年财政决算编成后,市审计局依据《审计法》对本级财政进行了同级审计,并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况和存在的问题是客观的,提出的意见和建议有利于进一步提高财政依法管理水平。我们将对审计提出问题认真整改,进一步改进完善财政管理工作。

各位委员,我们将按照大会决议和要求,紧紧围绕全市中心工作,凝心聚力,奋发进取,努力完成2018年全年预算任务,为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新常州而努力奋斗!

以上报告,请予审议。

 

附件:1.2017年度常州市本级一般公共预算收入执行情况表

2.2017年度常州市本级一般公共预算支出预算调整

及执行情况表

3.2017年度常州市本级一般公共预算执行平衡情况表

4.2017年度常州市本级政府性基金收入执行情况表

5.2017年度常州市本级政府性基金支出执行情况表

6.2017年度常州市本级政府性基金执行平衡表

7.2017年常州市本级国有资本经营预算收支执行情

况表

8.2017年常州市本级社会保险基金预算收支执行情

况表

 


附件1

2017年度常州市本级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

预算科目

2017

2016

增减额

增减率

400703

437868

-37165

-8.49%

一、税收收入

200021

153528

46493

30.28%

  增值税

76987

40442

36545

90.36%

  企业所得税

17199

7137

10062

140.98%

  个人所得税

26576

23814

2762

11.60%

  城市维护建设税

22704

21658

1046

4.83%

  房产税

9282

8853

429

4.85%

  城镇土地使用税

8924

14347

-5423

-37.80%

  土地增值税

446

830

-384

-46.27%

  契税

10521

8222

2299

27.96%

  其他税收收入

27382

28225

-843

-2.99%

二、非税收入

200682

284340

-83658

-29.42%

  专项收入

22196

32741

-10545

-32.21%

  罚没收入

16568

20155

-3587

-17.80%

  国有资源(资产)有偿使用收入

32498

83744

-51246

-61.19%

  行政事业性收费及其他收入

129420

147700

-18280

-12.38%

注:1.增值税、企业所得税变动较大的原因主要是金融业的两税根据省规定从省级收入调整为市级收入;

    2.城镇土地使用税、土地增值税下降原因主要是上年有一次性汇算清缴因素;

3.契税增加原因是房地产交易量增加;

4.国有资源(资产)有偿使用等非税收入减少原因主要是落实降费政策以及上年一次性汇算清缴等因素。


附件2

2017年度常州市本级一般公共预算支出

预算调整及执行情况表

单位:万元

预算科目

年初预算

调整、变更

调整、

变更后预算

预算支出

结转数

支出进度

合计

1751601

-278496

1473105

1298244

174861

88.13%

1.一般公共服务

121563

15861

137424

125969

11455

91.66%

2.公共安全

146833

24768

171601

163351

8250

95.19%

3.教育

202793

8026

210819

190389

20430

90.31%

4.科学技术

78708

-62404

16304

13904

2400

85.28%

5.文化体育与传媒

27732

4837

32569

27838

4731

85.47%

6.社会保障和就业

166978

-21471

145507

141445

4062

97.21%

7.医疗卫生与计划生育

116138

12315

128453

121993

6460

94.97%

8.节能环保

94157

-68389

25768

13011

12757

50.49%

9.城乡社区

124337

22761

147098

126290

20808

85.85%

10.农林水

266064

-175152

90912

82491

8421

90.74%

11.交通运输

72371

7084

79455

69234

10221

87.14%

12.资源勘探信息等

49358

-31710

17648

11688

5960

66.23%

13.商业服务业等

54141

-40309

13832

12821

1011

92.69%

14.金融

3280

-1343

1937

717

1220

37.02%

15.国土资源气象等

4014

1752

5766

4997

769

86.66%

16.住房保障

88002

22207

110209

97970

12239

88.89%

17.粮油物资储备

1648

-530

1118

1111

7

99.37%

18.其他

133484

3201

136685

93025

43660

68.06%

注:1节能环保、资源勘探信息等、金融等执行进度低原因主要是年末省下达的专项结转到次年初拨付。

2调整、变更中预算减少的主要原因是市级专项资金下达辖市、区财政支出,相应调减市本级支出预算。


附件3

2017年度常州市本级一般公共预算执行平衡情况表

单位:万元

项目

执行数

项目

执行数

 1.一般公共预算收入

400703

 1.一般公共预算支出

1298244

 2.上级补助收入

1159268

 2.上缴上级支出

1045464

    返还性收入

240235

    体制上缴支出

107573

    一般性转移收入

294966

    专项上缴支出

937891

    专项转移收入

624067

 3.补助下级支出

1219420

 3.下级上缴收入

2061839

   返还性支出

55791

    体制上缴收入

29006

   一般性转移支出

491355

    专项上缴收入

2032833

   专项转移支出

672274

 4.地方政府债券收入

262300

 4.地方政府债券还本

24300

 5.上年未完事项结转

169033

 5.地方政府债券转贷下级

199000

 6.调入预算稳定调节基金

140710

 6.安排预算稳定调节基金

321731

 7.统筹调入资金

104899

 7.未完事项结转下年

174861

 8.统筹调出资金

15732

收入总计

4298752

支出总计

4298752

 

 


附件4

2017年度常州市本级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

预算科目

2017

2016

增减额

增减率

1611408

769672

841736

109.36%

港口建设费收入

720

598

122

20.40%

散装水泥专项资金收入

333

-333

-100.00%

新型墙体材料专项基金收入

564

1894

-1330

-70.22%

国有土地收益基金收入

75847

30999

44848

144.68%

农业土地开发资金收入

1866

1168

698

59.76%

国有土地使用权出让收入

1463594

677512

786082

116.02%

城市公用事业附加

4648

8916

-4268

-47.87%

城市基础设施配套费收入

23880

22248

1632

7.34%

污水处理费

40289

26004

14285

54.93%


附件5

2017年度常州市本级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

预算科目

2017

2016

增减额

增减率

合计

2004101

951939

1052162

110.53%

城乡社区

1938218

916117

1022101

111.57%

国有土地使用权出让

1803159

826591

976568

118.14%

国有土地收益基金

75173

41899

33274

79.41%

农业土地开发资金

1126

802

324

40.40%

城市基础设施配套费

23902

20821

3081

14.80%

污水处理费

34858

26004

8854

34.05%

交通运输

276

350

-74

-21.14%

港口建设费

276

350

-74

-21.14%

资源勘探电力信息等

489

2175

-1686

-77.52%

散装水泥专项资金

356

-356

-100.00%

新型墙体材料专项基金

489

1819

-1330

-73.12%

其他支出

65118

33297

31821

95.57%

彩票公益金

21550

17278

4272

24.73%

其他基金

43568

16019

27549

171.98%

注:1.国有土地使用权出让支出主要包括征地拆迁补偿、轨道交通建设、土地开发等支出。

2.彩票公益金支出主要包括福利彩票公益金支出、体育彩票公益金支出及彩票发行机构业务费支出等。

 

 

附件6

2017年度常州市本级政府性基金执行平衡情况表

单位:万元

项目

执行数

项目

执行数

政府性基金收入

1611408

政府性基金支出

2004101

政府性基金上级补助收入

42718

政府性基金补助下级支出

19688

政府性基金下级上解收入

323

政府性基金上解上级支出

408

政府性基金上年结余

121240

政府性基金调入资金

39909

政府性基金调出资金

29912

债务收入

债务还本支出

10200

债务转贷收入

695200

债务转贷支出

344000

政府性基金年终结余

102489

收入总计

2510798

支出总计

2510798


附件7

2017年常州市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位:万元

收入项目

执行数

支出项目

执行数

本年收入

24659

本年支出

17215

1.利润收入

22181

1.社会保障和就业

2.股利、股息收入

512

  国有资本经营预算补充社保基金支出

3.产权转让收入

182

2.国有资本经营预算支出

17215

4.清算收入

  解决历史遗留问题及改革成本支出

1033

5.其他国有资本经营收入

1784

   其中:国有企业办职教幼教补助支出

450

          其他解决历史遗留问题及改革成本支出

583

  国有企业资本金注入

16152

    其中:国有经济结构调整支出

16117

  国有企业政策性补贴

  金融国有资本经营预算支出

  其他国有资本经营预算支出

30

统筹调出资金

4500

上年结转

4190

结转下年

7134

收入总计

28849

支出总计

28849

 

 

 

附件8

2017年常州市本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位:万元

收入项目

执行数

支出项目

执行数

结转数

金额

上年

结余

下级上缴收入

财政补贴收入

当年收入

收入合计

2259430

710036

137952

126983

1284459

支出合计

1483865

775565

企业职工基本养老保险基金

880889

2048

137952

740889

企业职工基本养老保险基金

866196

14693

城乡居民基本养老保险基金

100761

48831

35317

16613

城乡居民基本养老保险基金

42120

58641

机关事业单位基本养老保险基金

69200

-15170

44556

39814

机关事业单位基本养老保险基金

69103

97

职工基本医疗

保险基金

776252

399230

377022

职工基本医疗

保险基金

323770

452482

城乡居民基本医疗保险基金

79943

18464

38710

22769

城乡居民基本医疗保险基金

77434

2509

工伤保险基金

80358

48083

32275

工伤保险基金

21887

58471

失业保险基金

233971

200506

33465

失业保险基金

52458

181513

生育保险基金

38056

8044

8400

21612

生育保险基金

30897

7159

 

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