关于常州市2012年决算草案的报告

常州市财政局局长　朱志洪

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

在今年初召开的市十五届人大二次会议批准了《常州市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告》。根据大会决议，受市政府委托，现将编成的我市2012年决算（草案）情况汇报如下，请予审议。

一、总体情况

2012年，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和财政运行中出现的新情况，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全市中心工作，把握“稳中求进”总基调，实施好积极的财政政策，全力以赴做好稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作，财政改革与管理稳步推进，预算执行总体保持平稳。

全市公共财政预算收入实现378.99亿元，比上年增长8.01%。全市公共财政预算支出完成391.22亿元，比上年增长8.13%。围绕服务大局，各级财政部门充分发挥财政职能作用，始终突出科学发展、和谐发展主题，积极组织财政收入，精心安排财政支出，支出结构不断优化；全力保障全市重点工程和中心工作；继续加大对“三农”、教育、卫生、就业等民生投入，初步建成城乡统筹的基本公共服务支出框架，民生保障水平不断提高；整合政府专项资金，大力扶持“一核八园”，积极培育优势产业、新兴产业，发展现代服务业，支持实施人才工程，增强经济发展内生动力；支持企业应对金融危机，保持经济平稳运行；充实城建偿债风险准备金和社保风险金，增强财政抵御风险能力。

2012年度市本级及各辖市、区级财政预算均实现收支平衡，符合《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的要求。

二、公共财政预算收入决算草案

市十四届人大五次会议通过的2012年全市公共财政预算收入预算为393亿元，受宏观经济形势影响，提请市第十五届人大常委会第五次会议通过，公共财政预算收入预算调整为375亿元左右，较上年增长7%左右。2012年全市公共财政预算收入完成3789900万元，完成调整预算的101.06%，较上年增长8.01%，增收281100万元。其中：市区完成3153808万元，同比增长8.5%，增收247046万元。市本级完成325142万元，同比下降11.81%，减收43521万元。

市区公共财政预算收入主要项目完成情况为（详见附表1）：

（一）增值税完成423590万元，比上年增长6.21%，增收24777万元。

（二）营业税完成684923万元，比上年增长12.12%，增收74058万元。

（三）企业所得税完成336227万元，比上年下降7.04%，减收25464万元。

（四）个人所得税完成166603万元，比上年增长12.39%，增收18369万元。

（五）契税完成232914万元，比上年增长5.76%，增收12677万元。

（六）城镇土地使用税完成116168万元，比上年增长1.09%，增收1248万元。

（七）城市维护建设税完成167825万元，比上年增长9.52%，增收14583万元。

（八）土地增值税完成180856万元，比上年增长23.83%，增收34808万元。

（九）行政事业性收费收入完成184410万元，比上年下降26.26%，减收65673万元。下降的主要原因：一是2011年1月1日起将预算外收入纳入预算管理，2011年当年和原财政专户管理行政事业性收费收入结余纳入预算管理造成2011年基数较高；二是2012年贯彻部、省文件规定取消和停征部分行政事业性收费项目。

（十）国有资源（资产）有偿使用收入完成302297万元，比上年增长70.26%，增收124751万元。

三、公共财政预算支出决算草案

市十四届人大五次会议报告的2012年全市公共财政预算支出预算为3250000万元，由于积极争取国家和省级各项专项政策扶持，2012年上级下达专项支出指标远超年初预算，加上调整支出预算等因素，全市支出预算由3250000万元，调整、变更为4145368万元。市本级支出预算由1259050万元调整、变更为1223371万元。

2012年全市公共财政预算支出完成3912183万元，完成预算的94.37%，比上年增长8.13%，增支294060万元。

市本级公共财政预算支出完成1101285万元，完成预算的90.02%，比上年增长4.65%，增支48916万元。市本级支出主要包括（详见附表2）：

（一）一般公共服务支出109705万元，完成预算的84.96%，比上年下降2.1%。

（二）公共安全支出110815万元，完成预算的90.61%，比上年增长9.52%。

（三）教育支出139933万元，完成预算的89.14%，比上年增长14.39%。

（四）科学技术支出26566万元，完成预算的81.28%，比上年增长19.55%。

（五）文化体育与传媒支出54110万元，完成预算的95.56%，比上年增长128.68%。增幅较高的主要原因是市本级安排“三馆一中心”建设及历史文物保护专项2.3亿。

（六）社会保障和就业支出122262万元，完成预算的94.35%，比上年增长3.32%。增幅偏低的主要原因是2011年清理历年结余，经市政府批准转入社会保障风险金7000万元，剔除该不可比因素同比增幅为9.81%。

（七）医疗卫生支出64197万元，完成预算的94.13%，比上年增长3.89%。增幅偏低的主要原因是2011年清理历年结余，经政府批准转入社会保障风险金4000万元，剔除该不可比因素同比增幅为11.08%。

（八）节能环保支出43399万元，完成预算的92.5%，比上年增长27.06%。

（九）城乡社区事务支出72290万元，完成预算的93.15%，比上年增长4.29%。

（十）农林水支出16933万元，完成预算的92.17%，比上年增长10.45%。

（十一）交通运输支出75771万元，完成预算的93.94%，与上年基本持平。

（十二）资源勘探电力信息等事务32185万元，完成预算的90.61%，比上年增长9.09%。

（十三）商业服务业等事务31110万元，完成预算的84.53%，比上年下降9.36%。下降的主要原因是中央家电下乡等专项补助减少以及部分中央、省专项补助年底下达结转下年度支出。

（十四）住房保障支出50557万元，完成预算的96.67%，比上年增长3.63%。

（十五）其他支出117033万元，完成预算的82.74%，比上年下降27.55%。其他支出主要是城市偿债风险金、财政风险金、国有资产经营收益列支等项目。2012年比2011年少安排国有资产经营收益支出3亿。

四、公共财政预算收支平衡情况

根据财政预算收支决算要求，财政年度收支口径包括列入本级预算的实际收支和通过本级财政直接、间接转移给下级政府的收支等（即中央、省对辖区的集中、补助等结算事项都要通过本级予以反映）。

按此计算口径，2012年市本级决算中收入方合计2697043万元，其中：市本级公共财政预算收入325142万元；中央、省按体制规定结算补助收入325139万元；中央、省下达专项补助收入287210万元；辖区按体制规定上解收入1553342万元；债券转贷收入等22500万元；上年结余176790万元；调入资金6920万元。

2012年决算中市本级支出方合计2537699万元，其中：市本级公共财政预算支出1101285万元；补助下级支出757903万元（其中：专项补助259363万元，按中央、省体制规定税收返还支出和各项转移支付、结算补助等498540万元）；上解上级支出657511万元；债券转贷及还本支出21000万元。

市本级收支相抵后，年终结余159344万元，其中：结转下年支出122086万元，公共财政预算滚存净结余37258万元。

五、其他情况说明

2012年全市经济基本平稳，但受国内外经济下行、结构性减税政策等多重因素影响，全市财政收入增速放缓，财政增收压力逐渐加大，财政收支矛盾仍然较突出。对此，《常州市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告》已经作了深入的分析，市十五届人大二次会议《关于常州市2012年预算执行情况和2013年预算草案的审查报告》也提出了不少有益的意见。我们针对存在的问题和意见，逐一进行了分析，推进了一系列财政改革创新举措。一是切实加强税收征管保障。健全了税收征管保障体系，完善了税收征管制度，推进了税收征管平台建设。二是强化预算管理。进一步细化公共财政预算编制内容，全面提高政府性基金预算的规范性和透明度，完善预算管理与绩效管理、政府采购管理和行政事业资产管理有机结合的机制，健全预算支出执行管理制度。三是推进预算绩效管理。积极推进预算绩效目标管理试点，加快建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。四是强化行政事业资产管理。开展新增资产配置与部门预算编制相结合试点工作。加强市级事业单位对外投资设立的企业国有资产管理。五是推进预算信息公开。提高财政运行透明度，及时向社会公布教育、医疗卫生、社会保障和就业、农业水利等涉及民生的重大支出情况，提高依申请公开信息事项的回应和处置水平，扎实推进部门预算信息公开试点。

2012年财政决算编成后，市审计局依据《审计法》对本级财政进行了同级审计，并对有关单位作了延伸审计。审计反映的情况和存在问题是客观的，提出的意见和建议对于进一步提高财政依法管理水平，规范财政的行政行为，加强财政的管理和监督，真正实现公共财政都将起到积极的促进作用。我们对同级审计中所反映的问题将认真剖析，深入研究，切实抓好整改，进一步加强和改进财政管理工作。

各位委员，2013年全市财政预算已经市十五届人大二次会议批准，我们一定按照大会决议和大会预算委员会审查报告的要求，认真履行职责，努力加以落实。紧紧围绕全市中心工作，深入贯彻落实科学发展观，全力支持经济结构调整和产业转型升级，促进经济平稳较快发展；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，促进城乡统筹、民生改善；坚持依法理财，提高财政管理的科学性、规范性和有效性；全面提高财政干部队伍的综合素质，为全年预算任务圆满完成，为常州率先基本实现现代化作出新的贡献。

 

 

                                                       2013年6月21日